托管外包运营系统

托管外包运营系统

面向公募外包、券商托管外包、银行托管外包等机构,实现估值对账线上化、系统化,银行理财产品交易流水拆分智能化、公允化,估值外包产品券商对账自动化、流程化,支持业务文档自动归档,助力托管外包机构提升运营效率。

券商对账自动化、流程化

自动接收券商发送的对账单,系统完成数据解析并拆分入库,提升券商对账单处理效率同时降低出错率,并可供下游系统调用。

估值对账线上化、系统化

通过邮箱接收外部发送过来的估值表并进行解析,同步估值系统数据进行数据估值对账,实时查看对账结果和状态,并且可以调账

多版本估值表自动导入、解析支持

支持目前市面上多种版本估值表,支持估值表外部文件导入并解析数据入库,同时可供其它系统使用

创新银行理财交易流水拆分方式

开创性的将运筹学优化算法应用于银行理财产品交易数据拆分求取最优解,模型参数化配置,核心拆分秒级计算,拆分过程更为透明、公平

文件定期自动归档,查验校对轻松搞定

从公共邮箱、公共服务器进行文件获取,基于文件所属机构、所属产品、文件类型等进行多维分类,文件查找分类一目了然。

客户案例